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となれけファンド 資産公開 ~2015.2.28~
[No.689] 2015-03-08 Sun 18:20
Hello
となれけファンド ファンドマネージャーとなれけです。


となれけファンドは、

ヘベレケ家のペットであるとなれけが資産運用のコトを勉強しながら

ヘベレケ家の資産を運用していくファンドです。

今月もとなれけファンドの月末の資産状況を公開します!

それではどうぞ!


○ となれけファンドの基準価格&株式組入銘柄(優待銘柄)です。

となれけファンド 基準価格 11,373円(前月比 ▲3,541円)

2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 100株 129,100円

2792 ハニーズ 10株 9,930円

3598 山喜 100株 22,300円

7412 アトム 100株 54,000円

7421 カッパ・クリエイト 100株 94,200円

9861 吉野家HD 100株 145,500円



2月末時点の日経平均は18,797円で

1月末時点の日経平均17,674円に比べて

1,123円上昇しました。


今月からとなれけファンドの資産を色々と組み換えました。

今まではとなれけファンドの資産はお小遣いでコツコツと運用していましたが

2月からとなれけファンドの資産を家計資産と一括で管理して

ヘベレケ家の資産として管理することとしました。

へそくりを家計へ上納したという形です(笑)


そんなことで、となれけファンドは

①従来のとなれけファンドの資産

②家計用の妻名義の口座で保有している優待株

③一括払いの終身保険

上記の3つをとなれけファンドに組み込んで資産を計算することとしました。

ということで、守りの資産の保険(含み益少ない)の保有割合が大きいため、

となれけファンドの基準価格が11,373円となりました。



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